第105章 基于10月5日A股最新基本面分析
今天是10月3号国庆节晚上，市场爆出了4个最新消息，8家上市公司发布了相关的公告，看看有没有影响到你的板块持仓？今天港股终结14连阳，内房股领跌，会影响节后A股吗？
一、影响市场重要消息
1、全球最大对冲基金icon桥水达利欧：中国本轮刺激经济举措将成为历史性转折
2、北京公积金中心：京籍二孩以上家庭购房最高可贷到160万元
3、上海icon新一轮以旧换新补贴实施以来拉动家电家居家装适老化产品销售9亿元
4、“几乎是上周末的3倍！”销售人员：A股大涨叠加楼市松绑楼市“银十”有望变“金十”
个人解读：今晚消息面是利多为主。消息1，利多中国股市，外资近期都在疯狂抢筹中国资产，主要是前期流出了，9月24号的政策大礼包超预期，外资只能疯狂驾驶回流抄底。消息2，利多房地产行业。消息3，利多上海大消费，利多以旧换新等。消息4，近期看房买房的人又多了，房地产又涨价了，让房地产止跌回升，当然是要房地产见底上涨，利多房地产。
二、影响上市公司利好消息
1、中国太保icon：获摩根大通icon增持约2.67亿港元H股
2、香港交易所：获摩根大通增持约18.13亿港元
3、比亚迪icon：获摩根大通增持近18亿港元H股
4、青岛啤酒icon：获摩根大通增持约2.42亿港元
5、飞天茅台散瓶价格重上2300元/瓶
6、隆基iconBC新品将于10月11日发布
三、影响上市公司利空消息
7、美团icon联合创始人穆荣均icon减持约3.44亿港元
8、新华保险icon：被股东郭广昌icon减持约1.13亿港元H股
个人看法：综上所述，这个仅是公告，不代表任何投资意见，仅是消息层面的解读，不构成推荐，利空不代表股价就会跌，利好不代表股价就会涨，股市有风险，入市须谨慎。谨记谨记！
四、今天港股终结14连阳，内房股领跌，会影响节后A股吗？
首先，昨天国庆icon假期首个交易日，港股出现了狂飙大涨行情，今天港股终结了14连阳，今天恒生指数跌1.47%、恒生科技指数跌3.46%。今天港股终于下跌了，连续14天的大涨行情之后今天来了一个首阴调整。
其次，今天内房股也跌幅居前，今天很多人又说了牛市结束了，昨天都已经出货了，今天又是继续出货啦。我的天哪，牛也要喝口水呀，兄弟。14连阳大涨之后，今天才首阴调整，首阴调整是非常健康的，一般在牛市行情里面首阴调整都是买入时机。
与此同时，又说牛市结束的又说已经出货的股神再看一看，今天首都创投依然涨超47%，华融金控依然涨超21%，申万宏源icon香港依然涨超18%，融信中国icon依然涨超7%，招商证券icon昨天大涨81%今天继续涨超6%。而且大多数昨天怒涨大涨的大金融和房地产，今天是再创新高的。
最后，今天港股终结14连阳，今天出现了首阴调整，这是非常健康的小幅调整，港股牛市依然没有改。昨天大涨的大金融，今天部分依然是大涨，今天没有大涨的也同样再创反弹高点，大金融和内房股依然是强劲主流板块，不影响国庆节后的A股继续上涨。而且周五和下周一港股继续开盘，而A股是下周二才开盘。明白了吗？
今天是2024年10月3日，A股的基本面分析如下：
1.宏观经济关联层面：
-政策利好推动：证监会发布《关于推动中长期资金入市的指导意见》，这对A股市场是重大利好，有利于吸引长期资金进入股市，为市场提供稳定的资金支持，改善市场的投资者结构，增强市场的稳定性和可持续性。这一政策举措向市场传递了积极的信号，增强了投资者对A股市场的信心。
-经济复苏预期向好：国际市场对中国经济的预期向好，富时中国A50指数期货上涨，中概股表现强劲，这反映了国际投资者对中国经济和企业增长的信心。经济复苏的预期将对A股上市公司的业绩产生积极影响，进而推动股市的上涨。从国内经济来看，一系列稳增长政策的效果正在逐步显现，经济有望逐步企稳回升，为A股市场的发展提供坚实的经济基础。
2.上市公司业绩表现层面：
-中报业绩有喜有忧：截至2024年中报，A股上市公司的业绩表现分化。部分行业和公司取得了良好的业绩增长，如一些新兴产业领域的公司受益于行业的快速发展，业绩表现突出。但也有一些传统行业的公司面临着业绩下滑的压力，例如部分制造业企业受到市场需求不足、成本上升等因素的影响。
-未来业绩有望改善：随着宏观经济的复苏和政策的支持，上市公司的业绩有望在未来得到改善。特别是一些受益于国家战略的行业，如科技创新、高端制造、新能源等，将迎来更多的发展机遇，相关公司的业绩有望持续增长。
3.资金面情况层面：
-外资关注度提升：国际资金对A股市场的关注度不断提高，外资流入的趋势明显。一方面，中国经济的稳定增长和A股市场的估值优势吸引了外资的目光；另一方面，国际金融市场的不确定性增加，使得A股市场成为国际资金的避风港。外资的流入将为A股市场带来更多的资金和活力。
-国内资金参与意愿增强：国内投资者的信心也在逐步恢复，随着股市行情的好转，投资者的参与意愿增强。例如，在节前股市上涨的行情下，投资者的交易活跃度明显提高，这将为A股市场提供更多的资金支持。同时，随着居民财富管理需求的增加，越来越多的资金有望流入股市。
4.市场情绪和风险层面：
-市场情绪高涨：节前A股市场的上涨行情点燃了投资者的热情，市场情绪高涨。这种乐观的情绪有望在节后延续，推动股市继续上涨。然而，市场情绪的过度高涨也可能导致市场的波动加剧，投资者需要保持理性。
-风险因素依然存在：尽管A股市场整体向好，但风险因素依然存在。例如，全球经济的不确定性、地缘政治风险、行业竞争加剧等因素都可能对A股市场产生影响。此外，个别公司的经营风险、财务风险等也需要投资者关注。
宏观经济复苏预期对以下行业的上市公司业绩影响较大：
1.消费行业：
-可选消费：宏观经济复苏往往伴随着消费者收入增加、消费信心提升，可选消费的需求会显着增长。例如汽车行业，消费者在经济向好时更愿意购买新车，特别是中高端汽车的销量会增加，相关汽车制造企业以及汽车零部件供应商的业绩会得到提升。再如，家电行业的大型家电、智能家电等产品的需求也会上升，家电企业的营收和利润会增长。旅游、酒店、餐饮等行业也会受益，人们在经济复苏后会增加出行和娱乐消费，旅游景区、酒店、餐饮企业的客流量和收入都会增加。
-日常消费：即使在经济复苏的初期，日常消费品的需求也是相对稳定的。随着经济的进一步复苏，消费者对于食品、饮料、日用品等的品质和品牌要求会提高，具有品牌优势和产品创新能力的日常消费品企业能够扩大市场份额，提高业绩。例如，一些高端食品饮料企业、优质日用品企业等，在经济复苏的大环境下能够实现业绩的稳定增长。
2.金融行业：
-银行：宏观经济复苏会带动企业和个人的信贷需求增加，银行的贷款业务量会上升，同时贷款质量也会提高，不良贷款率下降。这将使得银行的利息收入增加，资产质量改善，进而提升银行的盈利能力。例如，企业扩大生产规模、个人购房、消费贷款等需求的增加，都会为银行带来更多的业务机会。
-证券：经济复苏会推动股市的上涨，市场交易活跃度提高，证券行业的经纪业务收入会增加。同时，企业融资需求增加，证券承销业务也会迎来发展机遇，证券公司的投行业务收入也会提升。
-保险：随着经济的复苏，人们的收入增加，对保险产品的需求会上升，尤其是健康险、寿险等长期保险产品的销售会增加。保险行业的保费收入增长，投资收益也会随着经济的好转而提高，从而推动保险公司的业绩增长。
3.制造业：
-高端装备制造：经济复苏会带动各行业的投资增加，对高端装备的需求会上升。例如，航空航天、船舶、机器人等领域的制造企业，会受益于工业生产扩张和制造业升级的需求，订单增加，业绩提升。
-传统制造业：在经济复苏的初期，传统制造业可能会面临原材料价格波动等挑战，但随着需求的逐步恢复，传统制造业的产能利用率会提高，企业的盈利能力会增强。例如，钢铁、化工、建材等行业，在建筑、基础设施建设等领域需求的带动下，业绩会有所改善。
4.科技行业：
-半导体：半导体行业是电子信息产业的基础，宏观经济复苏会推动电子设备、通信设备、汽车电子等下游行业的发展，从而带动对半导体芯片的需求增长。半导体企业的订单增加，产能利用率提高，业绩会得到提升。同时，随着技术的不断进步和国产替代的加速，国内半导体企业有望在经济复苏的过程中获得更多的市场份额。
-5G通信：5G网络的建设在经济复苏过程中会继续推进，相关的通信设备制造商、通信运营商等企业会受益。5G技术的应用场景不断拓展，如工业互联网、智能交通、智慧城市等领域的发展，会为5G通信企业带来新的业务增长点。
-人工智能：人工智能技术在各个行业的应用不断深化，经济复苏会加速企业对人工智能技术的应用和投资。人工智能企业的软件和服务业务会增长，同时硬件设备的销售也会增加，例如智能机器人、智能安防设备等。
5.能源行业：
-传统能源：经济复苏会带动工业生产和交通运输等领域的能源需求增加，煤炭、石油、天然气等传统能源的价格和销量会上升。传统能源企业的业绩会得到改善，但同时也需要面对环保政策和能源转型的压力。
-新能源：在宏观经济复苏的过程中，新能源行业的发展趋势不会改变，并且会得到更多的政策支持和投资。例如，光伏发电、风力发电、储能等领域的企业，会受益于新能源装机规模的扩大和能源消费结构的调整，业绩会持续增长。
6.医药行业：
-药品研发与生产：经济复苏后，人们对健康的关注度会提高，医疗保健支出会增加，药品的需求会稳定增长。创新药企业、仿制药企业等药品研发与生产企业会受益于市场需求的扩大，业绩会提升。同时，医药行业的研发投入也会继续增加，推动企业的技术创新和产品升级。
-医疗器械：随着医疗设施的更新换代和基层医疗的加强，医疗器械的需求会增加。例如，高端医疗设备、体外诊断设备、医用耗材等领域的企业，会在经济复苏的过程中获得更多的市场机会，业绩会有所增长。