第109章 基于10月5日A股基本面分析
今天是10月5号国庆节晚上，市场爆出了6个最新消息，上市公司发布了相关的公告，10月解禁市值规模罕见低千亿水平，看看有没有影响到你的板块持仓？本周港股继续狂飙大涨，海外的中国ETF指数暴涨，外资疯狂抢筹，节后A股开门红稳了吗？
一、影响市场重要消息
1、任泽平icon：预计下周A股开盘即收盘即开盘全部封死涨停板
2、经济日报：提振资本市场关键要提振预期
3、台积电icon2nm工艺将继续涨价：每片晶圆超3万美元为4/5nm两倍
4、浙江桐乡：年底前购新房最高补贴5万元/套支持公积金支付首付款
5、4天涨10倍！日本icon、美欧等市场爆买中国资产美国icon散户：中国股票是世界上最热门的东西
6、大量资金涌入“抢筹”！全球资金的中国仓位“满”起来了美银：等待入市的资金体量非常大大牛市可期
个人解读：今晚消息利多为主，消息1，任泽平说大盘要涨停板，涨10%就是3670，现在大摩icon等外资机构认为中国股市还会继续上涨10%-15%，就是3670-3836点。消息2，资本市场现在信心重新恢复，有利于股市继续上涨。消息3，台积电涨价预期，意味着半导体芯片icon新一轮的涨价预期，利多半导体芯片的反攻行情。消息4，房地产政策利好不断，近期房地产市场重回“金九银十”行情，房地产股票如期反转大涨，港股地产继续狂飙，节后A股房地产继续大涨。消息5，外资现在出现疯狂抢筹中国股票，国企假期继续疯抢港股市场，节后A股有望再度得到外资疯狂抢筹，场外资金现在波涛汹涌入股市，节后A股继续涨。消息6，银行居民储存达到了40万元，现在银行降准又降息，释放长期资金几万亿，如果有10万资金涌入股市的话，A股大牛市可期。
二、影响上市公司利好消息
暂无
三、影响上市公司利空消息
暂无
个人看法：综上所述，这个仅是公告，不代表任何投资意见，仅是消息层面的解读，不构成推荐，利空不代表股价就会跌，利好不代表股价就会涨，股市有风险，入市须谨慎。谨记谨记！
四、10月解禁市值规模1075.77亿元
10月解禁市值规模合计1075.77亿元，本月将有120只个股解禁。珠海冠宇icon的解禁市值最大61.32亿元，解禁比例来看，15只个股的解禁比例超50%。
10月份的解禁市值将到今以来的最低水平，整整一个月的解禁市值已经下降到了千亿的水平，是尤为罕见的一个月份。加上10月份是国庆节，同时现在A股已经是种牛式上涨。
所谓熊市利空会放大，牛市利空会缩小，在场外资金波涛汹涌入股市的情况下，有时间解禁甚至会影响微乎其微，但是对于业绩不好的短线有承压利空影响，这也是必然的。
五、本周港股继续狂飙大涨，海外的中国ETF指数暴涨，外资疯狂抢筹，节后A股开门红稳了吗？
首先，本周三天港股连续飙升大涨，周三大金融、证券和房地产甚至一天上涨7倍以上的大涨行情，一般的证券和房地产也都有翻倍的上涨行情。周四首阴调整一天，周五又继续创出反弹高点。本周大金融、证券、保险、房地产、半导体港股市全线飙升大涨。意味着节后A股证券、保险、房地产、半导体开盘就暴涨。
其次，今年的港股已经是牛冠全球，后发制人，今年的港股恒生指数最大上涨超46%，恒生科技指数最大上涨超64%，今年港股涨幅遥遥领先，海外的聪明资金疯狂抢筹中国股票，或外围本地的中国ETF指数，连续两周疯狂抢筹港股，A股处于国庆icon假期，各路资金都在摩拳擦掌，场外资金波涛汹涌准备再度涌入A股市场。
最后，A股市场在2689已经是由大金融和房地产率先推动指数的反转上涨，9月24号所有的指数已经正式完胜宣告了熊市结束，进入了新一轮的牛市上涨，政策超预期，天时地利人和A股的三年8个月的熊市已经正式过去了，牛市已经是来临了，轻舟已过万重山，第1波上涨应该是34%就是3670附近。所以节后周二的A股开门红这是妥妥的。
2024年10月5日A股基本面分析：
1.宏观经济环境方面：
-政策利好推动：此前，国内推出了一系列利好政策，如宽松的货币政策、财政政策逆周期调节力度加大以及房地产市场稳定措施等，这些政策为A股市场提供了有力的支持。政策的持续发力有望推动经济和基本面实现进一步复苏，为股市的后续发展奠定了良好基础。
数据影响**：美国9月非农就业人数增加25.4万人，为3月以来最大增幅，失业率4.1%，为6月以来新低。强劲的就业数据缓解了对美国经济衰退的担忧，但也基本消除了美联储11月大幅降息的可能性。这可能会对全球资金流动产生一定影响，部分资金可能会重新考虑对新兴市场包括A股的配置策略。不过，A股市场受国内经济和政策因素影响更大，外部经济数据的影响相对较为间接。
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2.市场资金面情况：
-外资加速布局：数据显示，外资加速建仓中国资产。例如，10月3日晚间，港交所资料显示摩根大通于9月27日耗资超41亿港元扫货中国资产。多家国际金融机构如汇丰、花旗、德意志银行、贝莱德等也上调了中国股票的评级或增加配置。外资的流入为A股市场带来了增量资金和信心。
-国内资金参与度提升：国庆假期前的A股上涨行情激发了国内投资者的参与热情，开户数量增加，市场情绪高涨。在假期期间，投资者对A股节后的走势充满期待，增量资金的持续流入可能性较大。
3.行业板块表现：
-半导体等科技板块：近期美国总统?美国总统?加速半导体芯?半导体芯片?立法，引发半导体板块热度升温。三季度以来，包括淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等在内的知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。半导体行业作为高科技领域的核心，具有广阔的发展前景和投资价值，有望在A股市场中持续受到关注。
-消费板块：国庆假期是传统的消费旺季，消费市场的表现对相关上市公司的业绩有重要影响。从今年国庆档电影市场来看，票房成绩较为亮眼，截至10月5日14时33分，国庆档新片票房（含点映及预售）突破16亿。这将对影视传媒等消费相关板块形成一定的利好刺激。
-金融板块：在前期A股上涨过程中，金融板块起到了重要的推动作用。银行、证券等金融机构受益于经济的复苏和政策的支持，业绩有望逐步改善。同时，金融板块的估值相对较低，具有一定的投资价值。
4.上市公司业绩：
-部分公司业绩向好：一些上市公司发布的财报显示业绩增长稳定。例如，部分公司在第二季度实现了净利润的增长，这为其股价的上涨提供了支撑。不过，也有部分公司面临着业绩下滑的压力，如一些传统行业的企业受到市场竞争和行业转型的影响，业绩表现不佳。
-业绩分化趋势明显：整体来看，A股上市公司的业绩分化趋势较为明显。行业龙头企业凭借其规模优势、技术优势和市场份额，在经济复苏过程中更容易获得订单和利润，而中小企业则面临着更大的竞争压力。投资者需要更加关注上市公司的基本面情况，精选优质标的。
总体而言，10月5日的A股基本面呈现出政策利好、资金流入、部分板块业绩向好等积极因素，但也面临着外部经济数据变化、行业分化等挑战。
外资和国内资金的流入对A股市场会产生多方面的影响，具体如下：
1.对市场资金面的影响：
-外资流入：
-增加增量资金：外资的持续流入为A股市场带来了额外的资金，有助于提高市场的总体资金规模，增加市场的流动性。这些资金可以支持更多的股票交易，推动股价上涨，特别是对于那些外资偏好的行业和公司，资金的流入更为明显。例如，当一些国际知名投资机构加大对A股的投资力度时，相关公司的股票往往会受到资金推动而上涨。
-提升市场活跃度：外资的参与使得市场的交易更加活跃，成交量增加。活跃的交易有助于提高市场的定价效率，减少价格扭曲，使股票价格更能准确地反映公司的价值。
-国内资金流入：
-增强市场资金实力：国内资金是A股市场的主要资金来源之一，国内资金的流入可以直接增加市场的资金供给，为股市的上涨提供动力。例如，当国内的公募基金、保险资金、社保基金等机构投资者加大对A股的投资时，会推动市场整体走强。
-稳定市场资金基础：国内资金的流入有助于稳定市场的资金基础，减少市场因资金外流而出现的大幅波动。国内投资者对A股市场的熟悉程度较高，其投资行为相对较为稳定，能够在一定程度上维护市场的稳定。
2.对市场投资风格的影响：
-外资流入：
-引导价值投资理念：外资机构通常具有较为成熟的投资理念和专业的分析方法，他们更注重公司的基本面分析，倾向于投资具有长期增长潜力、盈利能力强、估值合理的公司。外资的流入会引导市场更加关注公司的内在价值，推动价值投资理念的传播和发展。例如，一些外资偏好的消费、医药、科技等行业的龙头公司，在其投资的带动下，市场对这些公司的价值认可度不断提高。
-影响行业偏好：外资在行业选择上有一定的偏好，主要布局在大消费、大金融、电器、通信、医药、专业设备等领域。其投资方向会对国内投资者产生示范效应，引导资金流向这些行业，从而影响A股市场的行业结构和板块表现。
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-国内资金流入：
-多样化投资风格：国内资金的投资风格较为多样化，既有价值投资型的资金，也有短期投机性的资金。不同类型的国内资金在市场中的相互作用，形成了多样化的投资风格。例如，一些游资偏好炒作题材股和热点板块，追求短期的高收益；而一些长期投资者则更注重公司的基本面和长期发展潜力。
-本土投资优势：国内资金对国内的经济政策、行业发展、公司情况等具有更深入的了解和认识，因此在投资时能够更好地把握本土市场的机会。国内资金的流入可能会推动一些符合国内经济发展趋势和政策导向的行业和公司的发展，形成具有本土特色的投资风格。
3.对市场情绪和信心的影响：
-外资流入：
-增强投资者信心：外资的持续流入被视为对A股市场的一种认可，能够增强国内投资者对市场的信心。当外资大规模买入A股时，会向市场传递积极的信号，吸引更多的国内资金参与市场，形成良性循环。
-稳定市场情绪：外资机构通常具有较为理性的投资行为，其投资决策往往基于长期的投资目标和对市场的深入研究。在市场波动较大时，外资的稳定流入可以起到一定的稳定市场情绪的作用，减少投资者的恐慌和抛售行为。
-国内资金流入：
-激发市场热情：国内资金的大量流入会激发市场的投资热情，提高投资者的参与度。当市场上资金充裕时，投资者更容易形成乐观的预期，推动股价上涨，进一步吸引更多的资金进入市场。
-影响市场预期：国内资金的投资行为和资金流向也会影响市场的预期。例如，当国内的一些政策利好出台时，国内资金的积极响应会让市场对政策的效果产生更积极的预期，从而推动市场上涨。
4.对市场结构和竞争格局的影响：
-外资流入：
-提高机构投资者占比：外资主要是以机构投资者的形式进入A股市场，其投资规模较大、投资期限较长。外资的流入有助于提高A股市场机构投资者的占比，改善市场的投资者结构，促进市场的成熟和稳定。
-加剧市场竞争：外资机构的进入增加了市场的竞争程度，对国内的金融机构和投资机构形成了一定的挑战。国内机构需要不断提高自身的投资能力和服务水平，以应对外资机构的竞争。
-国内资金流入：
-促进市场多元化发展：国内资金的来源广泛，包括公募基金、私募基金、保险资金、社保资金、散户资金等。不同类型的国内资金在投资目标、投资期限、风险偏好等方面存在差异，其流入市场会促进市场的多元化发展，满足不同投资者的需求。
-推动金融创新：国内资金的活跃参与为金融创新提供了动力和需求。为了吸引更多的国内资金，金融机构会不断推出新的金融产品和服务，如各种类型的基金、理财产品、衍生品等，推动了A股市场的金融创新。
（以上内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。）