第121章 基于10月11日A股复盘分析

收盘，三大指数全线大跌。截至收盘上证指数跌2.55%，深证成指跌3.92%，创业板指跌5.06%。截至收盘两市下跌的家数4862家。上涨的家数442家。截至收盘两市的成交额1.59万亿。比上一个交易日巨幅萎缩5,741亿。

从今天市场的走势来看，可以说全天低开低走，震荡大跌。市场的走法看来正朝着我预期当中的3153点迈进。

今天尾盘的时候有一定的下影线，估计有一部分资金在博弈“周六的利好”。大家都知道，在本周六将会有一个重磅会议。

那么3153点能撑得住吗？3153点是我和大家在近三四天以来，一直和大家讲到的市场的这一轮上涨的“地标性点位”。从今天的走势来看，主力不到达这个点位是不会罢休的。

但是今天我可能不得不再次下调市场的支撑点。我觉得市场指数这样垂直的下杀，已经形成了短线强烈的趋势，想要逆转难度是比较大的。如果想要真正的止跌，恐怕只有跌的够深，才能够止跌。

今天上证指数回调的点位，刚好在这一轮上涨的0.5的黄金分割位。也就是说市场指数跌去了涨幅的一半。深圳成指，创业板指也刚好达到了0.5的黄金分割位。但是我认为如此剧烈的跌势，很难在0.5处止跌。所以我们再看0.618，也就是3069点附近。

目前来看，今天的杀跌已经出现了“多杀多”的情况。可以说上方已经产生了巨量的套牢盘。所以接下来市场要见到底部，恐怕还需要见到一个缩量的过程。看看接下来市场的成交量能不能萎缩到万亿级别以内。

如果成交量急剧萎缩，并且k线实体变小。日内的波动幅度变小，那么市场将会产生比较明确的短线底部信号。并且，最好我们要看到一颗缩量的小实体十字星。

昨天我以为今天市场会出现大长腿探底回升，最终微涨的走势。

在我的预测当中，今天可能是，大幅度的大底回到昨天的低点，然后出现探底回升的走势。但是今天很快，我就发现情况不对，上午9:35的时候，我就赶紧发视频告诉大家“不要抄底！市场安全的点可能还在更下方的位置”。

庆幸的是，关注我的朋友已经从8号的最高点全身而退了，并且在这几天都忍住没有抄底。而且这几天我也多次明确指出主力盘中抄底诱多行为。幸不辱命，这一次我自己都认为对大家有所助益。

2024年10月11日A股的复盘分析：

1.指数表现：

-大幅下跌：10月11日A股三大指数集体下挫。上证指数收盘报3217.74点，跌幅2.55%，险守3200点；深证成指报收.74点，下跌3.92%；创业板指表现最差，收于2100.87点，跌幅达5.06%。市场整体呈现较为明显的弱势格局。

-缩量下跌：沪深两市成交额较上一交易日大幅减少5709.69亿元，合计成交.2亿元。缩量下跌表明市场资金参与度降低，投资者在下跌过程中较为谨慎，观望情绪浓厚。

2.板块表现：

-上涨板块：

-贵金属：在市场整体下跌的背景下，贵金属板块表现相对较好，涨幅为1.11%。这主要是由于市场避险情绪升温，投资者将贵金属作为避险资产，推动了板块的上涨。

-房地产相关：房地产服务、房地产开发等板块也相对抗跌，分别下跌0.65%和0.74%。近期房地产行业政策面存在一定的预期，可能对板块形成了一定的支撑。

-跨境支付等概念板块：跨境支付概念早盘走强，午间虽有回落但之后再次拉升。相关个股如四方精创等表现活跃，这可能与国际贸易结算需求增加等因素有关。

-下跌板块：

-半导体：半导体板块跌幅较大，是资金流出最多的行业板块之一。前期半导体板块涨幅较大，近期出现回调可能是由于获利回吐以及市场对半导体行业未来业绩的担忧。

-风电设备、航天航空等：风电设备板块下跌7.06%，航天航空板块下跌6.61%。这些板块的下跌可能与行业发展预期、市场需求等因素有关，也受到整体市场情绪的影响。

-电池：电池板块下跌6.01%，新能源汽车产业链相关的电池板块表现不佳，可能与新能源汽车市场竞争加剧、行业产能过剩等问题有关。

3.个股表现：

-普跌行情：上涨个股数量较少，下跌个股数量众多。上涨个股数小于下跌数，大致为442只上涨、4862只下跌，市场呈现普跌行情。

-涨停跌停情况：涨停个股有50只左右，跌停个股有33只。涨停个股主要集中在一些热点概念板块，而跌停个股则主要是受到市场整体下跌的影响，以及自身业绩、经营等方面的问题。

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4.资金流向：

-主力资金流出：今日主力资金呈现净流出状态，主力净流入为-973.8489亿，主力净比为-6.19%。超大单和大单也均为净流出，分别为-502.2684亿和-471.5805亿。

-板块资金差异：资金流入最多的行业板块为石油行业、珠宝首饰、包装材料等，但流入金额相对较少；而资金流出最多的行业板块为半导体、互联网服务、软件开发、消费电子、电子元件等科技相关板块，反映出市场对科技股的短期谨慎态度。

5.市场情绪与消息面：

-市场情绪低迷：前期热门板块的调整以及部分人气龙头股的大跌使得市场赚钱效应减弱，投资者信心受到一定打击。市场情绪整体较为谨慎，投资者对后市的看法存在分歧。

-消息面影响：央行开展逆回购操作维护银行体系流动性合理充裕，但资金面仍面临一定的压力。同时，市场对周末可能出台的财政政策和相关市场消息存在一定的期待，这也使得投资者在操作上更加谨慎。

总体而言，10月11日A股市场表现弱势，主要受到市场情绪、资金面、板块轮动等多种因素的综合影响。投资者在当前市场环境下应保持谨慎，关注优质公司的基本面以及宏观经济政策的变化，以便更好地把握市场走势。

2024年10月11日A股下跌原因有以下方面：

1.外部市场影响：

-美国经济数据及政策预期变化：美国9月通胀数据中，通用CPI同比、环比均高于预期，核心CPI同比、环比也全部高于预期，且就业状况回暖。这使得市场对美联储货币政策的预期发生改变，原本大幅度降息的预期落空。这可能导致外资流入A股的速度减缓，甚至存在流出的可能性，进而影响了A股投资者的信心。

-欧洲股市下跌的传导：10月10日欧洲股市三大股指下跌，这种外部市场的不佳表现可能在一定程度上影响了A股投资者的情绪，使得投资者对全球经济前景的担忧加剧，从而导致A股市场的下跌。

2.利好消息兑现后的获利回吐：

-前期A股市场在一系列利好消息的刺激下出现了上涨行情，如央行创设5000亿元互换便利、民营经济促进法草案向社会公开征求意见、多家银行宣布存量房贷利率统一降至LPR-30bp等。当这些利好消息逐步兑现后，部分投资者选择获利了结。在没有新的超预期利好出现的情况下，投资者的交易行为变得谨慎，导致市场出现下跌。

3.市场风格切换过程中的波动：

-市场的交易逻辑从央行预期转向财政预期，对应的投资风格也从金融与科技板块向基建、消费、民生等板块转移。这种风格切换过程中，资金需要重新配置，可能会引发市场的波动。一些前期涨幅较大的板块，如半导体、华为概念等在资金流出的情况下出现下跌，进而拖累了整个市场的表现。

4.资金面监管因素：

-多家银行重磅发声，提示客户信贷资金只能用于合规用途，严禁流入股市。这一监管措施的加强可能导致部分违规进入股市的资金撤离，对市场资金面造成一定的压力，从而引发市场的下跌。

5.技术面调整需求：

-在经过前期的上涨后，市场在技术面上存在调整的需求。从技术指标来看，上证30分钟MACD指标回落明显，市场量能不足，指数在上涨过程中面临较大的压力。这种技术面的调整压力在市场情绪较为谨慎的情况下被放大，导致了市场的下跌。

6.人民币汇率波动：

-午后离岸人民币走弱，汇率的波动会影响外资的流入流出，进而影响A股的走势。当人民币走弱时，外资可能会减少对A股的投资，导致市场资金面压力增加，也会影响投资者的信心，促使部分投资者选择卖出股票。

7.板块轮动和热点切换：

-市场热点切换频繁，板块轮动速度加快，增加了投资者的操作难度，也反映出市场资金的分歧较大。资金难以形成合力，无法推动某个板块或整个市场的持续上涨，反而容易引发市场的下跌。

（以上内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。）